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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 901 581.00 | 733 418.00 | 168 163.00 | 901 581.00 |
040 Immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 503.00 | 742 820.00 | 223 683.00 | 966 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 845 529.00 | | 1 845 529.00 | 1 845 529.00 |
072 Créances – Autres | 324 630.00 | | 324 630.00 | 324 630.00 |
084 Disponibilités | 2 334 517.00 | | 2 334 517.00 | 2 334 517.00 |
088 Caisse | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 724 598.00 | | 4 724 598.00 | 4 724 598.00 |
110 Total général Actif | 5 691 101.00 | 742 620.00 | 4 948 281.00 | 5 691 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 704 103.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 185 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 968 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 708 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 948 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 989 924.00 | 9 253 578.00 | | 10 989 924.00 |
230 Autres produits | 492 384.00 | 364 764.00 | | 492 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 482 308.00 | 9 618 342.00 | | 11 482 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 766.00 | 13 568.00 | | 14 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | 2 575.00 | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 9 171 988.00 | 7 074 964.00 | | 9 171 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 857.00 | 121 137.00 | | 115 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 708 760.00 | 1 725 991.00 | | 1 708 760.00 |
252 Charges sociales | 468 933.00 | 512 379.00 | | 468 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 367.00 | 125 183.00 | | 69 367.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 258.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 548 306.00 | 9 576 055.00 | | 11 548 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 997.00 | 42 287.00 | | -65 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | 40 084.00 | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 5 747.00 | -27 673.00 | | 5 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 894.00 | 48 475.00 | | 70 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -114 138.00 | 43 514.00 | | -114 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 123 842.00 | | | 1 123 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 822.00 | | | 251 822.00 |