| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 067.00 | | 2 623 067.00 | 2 623 067.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 5 641.00 | 2 659.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 174.00 | 718 481.00 | 252 693.00 | 971 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 218.00 | 1 153 033.00 | 137 185.00 | 1 290 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 076.00 | 1 877 154.00 | 3 059 921.00 | 4 937 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BT Marchandises | 583 433.00 | | 583 433.00 | 583 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 902.00 | 7 374.00 | 177 528.00 | 184 902.00 |
BZ Autres créances | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 557.00 | 7 374.00 | 1 127 183.00 | 1 134 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 633.00 | 1 884 529.00 | 4 187 104.00 | 6 071 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 2 686 060.00 | 2 592 304.00 | | 2 686 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 241.00 | 129 840.00 | | 59 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 252.00 | 2 773 095.00 | | 2 796 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 124.00 | 659 851.00 | | 659 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 6 431.00 | | 2 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029.00 | 1 779.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 056.00 | 642 225.00 | | 416 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 341.00 | 293 219.00 | | 288 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 425.00 | 107 625.00 | | 10 425.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 7 714.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310.00 | 3 800.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 852.00 | 1 722 645.00 | | 1 390 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 104.00 | 4 495 740.00 | | 4 187 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 630.00 | 1 295 349.00 | | 1 052 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 907.00 | 122 615.00 | | 174 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 023 801.00 | | 11 023 801.00 | 11 023 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 152.00 | | 1 179 152.00 | 1 179 152.00 |
FG Production vendue services | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 386 857.00 | | 12 386 857.00 | 12 386 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 408 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 605.00 | 2 662.00 | | 10 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 7 189.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 23 202.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | 4 577.00 | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 4 577.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | 18 625.00 | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 36 355.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 849.00 | 13 282 929.00 | | 12 426 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367 608.00 | 13 153 089.00 | | 12 367 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 241.00 | 129 840.00 | | 59 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 562.00 | | 8 513.00 | 4 928 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 937 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 067.00 | | | 2 623 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 078.00 | | 8 513.00 | 2 269 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 030.00 | 121 125.00 | | 1 756 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 030.00 | 121 125.00 | | 1 756 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 877.00 | | 2 503.00 | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 877.00 | | 2 503.00 | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | | 2 503.00 | 9 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 056.00 | 416 056.00 | | 416 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
UX Autres créances clients | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 924.00 | 145 702.00 | 286 682.00 | 483 924.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 612.00 | 458 377.00 | 35 235.00 | 493 612.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 823.00 | 1 050 601.00 | 286 682.00 | 1 388 823.00 |