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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 15 730.00 | 10 279.00 | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
AP Constructions | 506 973.00 | 194 540.00 | 312 433.00 | 506 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 004.00 | 170 841.00 | 277 163.00 | 448 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 947.00 | 392 288.00 | 571 659.00 | 963 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 286.00 | 773 399.00 | 1 348 887.00 | 2 122 286.00 |
BT Marchandises | 350 663.00 | | 350 663.00 | 350 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 419.00 | 10 302.00 | 116 118.00 | 126 419.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 750.00 | 10 302.00 | 731 449.00 | 741 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 037.00 | 783 701.00 | 2 080 335.00 | 2 864 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 158.00 | 574 229.00 | | 586 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | 11 930.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 654 614.00 | 630 158.00 | | 654 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 525.00 | 1 072 546.00 | | 969 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 001.00 | 247 367.00 | | 262 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | 15 197.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 219 947.00 | | 133 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | 74 974.00 | | 49 840.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 4 175.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 721.00 | 1 634 206.00 | | 1 425 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 335.00 | 2 264 364.00 | | 2 080 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 036.00 | 838 027.00 | | 729 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 617.00 | | 1 138 617.00 | 1 138 617.00 |
FG Production vendue services | 469 305.00 | | 469 305.00 | 469 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 922.00 | | 1 607 922.00 | 1 607 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 363.00 | 5 145.00 | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 772.00 | 58 892.00 | | 97 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 135.00 | 64 037.00 | | 108 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 406.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 734.00 | 406.00 | | 90 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 401.00 | 63 631.00 | | 17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 10 080.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 698.00 | 1 780 455.00 | | 1 760 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 242.00 | 1 768 525.00 | | 1 736 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 456.00 | 11 930.00 | | 24 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 282.00 | | 330 464.00 | 1 918 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 461.00 | 2 122 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 461.00 | 1 918 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 521.00 | | 329 864.00 | 1 715 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 600.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 112.00 | 190 371.00 | 11 084.00 | 594 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 1 223.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 605.00 | 189 148.00 | 11 084.00 | 579 605.00 |