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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 821.00 | 14 988.00 | 13 833.00 | 28 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 714.00 | 49 562.00 | 16 152.00 | 65 714.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 425.00 | 64 549.00 | 30 876.00 | 95 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 404.00 | | 277 404.00 | 277 404.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 174.00 | | 795 174.00 | 795 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 599.00 | 64 549.00 | 826 050.00 | 890 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | 225 068.00 | 214 163.00 | | 225 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 294.00 | 10 906.00 | | 357 294.00 |
DL TOTAL (I) | 599 718.00 | 242 424.00 | | 599 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 16 002.00 | | 4 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 85 852.00 | | 124 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 985.00 | 96 548.00 | | 95 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 332.00 | 202 159.00 | | 226 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 050.00 | 444 582.00 | | 826 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 437.00 | 224 932.00 | | 150 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 930.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FG Production vendue services | 1 080 777.00 | | 1 080 777.00 | 1 080 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 205.00 | | 1 084 205.00 | 1 084 205.00 |
FM Production stockée | | | -53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | 12.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 12.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 8 770.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 792.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 9 561.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -9 550.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 1 245.00 | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 534.00 | 1 275 851.00 | | 1 044 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 240.00 | 1 264 945.00 | | 687 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 294.00 | 10 906.00 | | 357 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 554.00 | | 30 971.00 | 70 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 95 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 94 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 381.00 | | 30 255.00 | 70 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 717.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 861.00 | 8 788.00 | 6 100.00 | 61 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 861.00 | 8 788.00 | 6 100.00 | 61 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 314.00 | 283 274.00 | 40.00 | 283 314.00 |
VW T.V.A. | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 932.00 | 224 932.00 | | 224 932.00 |