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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 290.00 | 252.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 573 397.00 | 568 778.00 | 4 619.00 | 573 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 507.00 | 1 261 606.00 | 28 901.00 | 1 290 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 468.00 | 475 863.00 | 74 605.00 | 550 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 479 894.00 | 2 310 537.00 | 169 357.00 | 2 479 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | 8 559.00 | 53 941.00 | 62 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 202.00 | 28 779.00 | 99 423.00 | 128 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 638.00 | | 652 638.00 | 652 638.00 |
BZ Autres créances | 979 152.00 | | 979 152.00 | 979 152.00 |
CF Disponibilités | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 080.00 | 37 338.00 | 2 154 742.00 | 2 192 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 973.00 | 2 347 875.00 | 2 324 099.00 | 4 671 973.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 667.00 | 1 149 667.00 | | 1 149 667.00 |
DH Report à nouveau | 3 142.00 | 2 749.00 | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 038.00 | 165 533.00 | | 152 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 537.00 | 30 732.00 | | 22 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 383.00 | 1 788 681.00 | | 1 767 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 545.00 | 284 351.00 | | 324 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 595.00 | 202 298.00 | | 204 595.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 4 000.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 716.00 | 490 649.00 | | 556 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 099.00 | 2 279 329.00 | | 2 324 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 125.00 | 490 649.00 | | 554 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 480.00 | | 10 414.00 | 2 469 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 780.00 | | 252.00 | 31 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 701.00 | | 10 162.00 | 2 434 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 687.00 | 48 850.00 | | 2 258 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 652.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 049.00 | 48 198.00 | | 2 258 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 652 638.00 | 652 638.00 | | 652 638.00 |
VI Groupe et associés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 152.00 | 979 152.00 | | 979 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 847.00 | 1 666 847.00 | | 1 666 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 125.00 | 554 125.00 | | 554 125.00 |