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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
AP Constructions | 59 219.00 | 52 613.00 | 6 606.00 | 59 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135.00 | 22 790.00 | 7 345.00 | 30 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 395.00 | 188 597.00 | 85 798.00 | 274 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 696.00 | 281 140.00 | 345 555.00 | 626 696.00 |
BT Marchandises | 985 163.00 | 152 194.00 | 832 969.00 | 985 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 |
BZ Autres créances | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 909 917.00 | | 909 917.00 | 909 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 332.00 | 152 194.00 | 2 987 138.00 | 3 139 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 029.00 | 433 334.00 | 3 332 694.00 | 3 766 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 873 847.00 | 814 395.00 | | 873 847.00 |
DH Report à nouveau | | 6 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 203.00 | 53 183.00 | | 154 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 051.00 | 1 093 847.00 | | 1 248 051.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 853.00 | 5 485.00 | | 3 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 853.00 | 5 485.00 | | 33 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 631.00 | 18 988.00 | | 15 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | 13 096.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 136.00 | 1 044 345.00 | | 1 560 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 838.00 | 134 476.00 | | 240 838.00 |
EA Autres dettes | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 790.00 | 1 210 907.00 | | 2 050 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 694.00 | 2 310 240.00 | | 3 332 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 112.00 | 2 200.00 | 6 146 312.00 | 6 144 112.00 |
FD Production vendue biens | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FG Production vendue services | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 557.00 | 2 200.00 | 6 386 757.00 | 6 384 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 853.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 166.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 166.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -166.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 515.00 | 15 223.00 | | 54 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 111.00 | 5 115 510.00 | | 6 674 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 907.00 | 5 062 327.00 | | 6 519 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 203.00 | 53 183.00 | | 154 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | 33 853.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 33 853.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 137.00 | 1 560 137.00 | | 1 560 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 631.00 | 6 034.00 | 9 597.00 | 15 631.00 |
VI Groupe et associés | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 253.00 | 1 264 253.00 | | 1 264 253.00 |
VW T.V.A. | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 310.00 | 2 031 713.00 | 9 597.00 | 2 041 310.00 |