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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 994.00 | 19 258.00 | 34 736.00 | 53 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 913.00 | 56 823.00 | 145 089.00 | 201 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 881.00 | 67 349.00 | 125 531.00 | 192 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 830.00 | 144 702.00 | 471 128.00 | 615 830.00 |
BT Marchandises | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BZ Autres créances | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CF Disponibilités | 457 492.00 | | 457 492.00 | 457 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 962.00 | | 870 962.00 | 870 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 792.00 | 144 702.00 | 1 342 090.00 | 1 486 792.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 456.00 | 23 658.00 | | 26 456.00 |
DH Report à nouveau | 256 946.00 | 221 886.00 | | 256 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 605.00 | 55 974.00 | | 107 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 775.00 | 29 527.00 | | 22 775.00 |
DL TOTAL (I) | 713 783.00 | 631 046.00 | | 713 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 825.00 | 263 596.00 | | 225 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 69.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 237.00 | 303 669.00 | | 280 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | 53 304.00 | | 95 543.00 |
EA Autres dettes | 26 517.00 | 24 374.00 | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 306.00 | 645 014.00 | | 628 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 090.00 | 1 276 061.00 | | 1 342 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 207.00 | | 28 523.00 | 594 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 74 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 615 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 448 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 115.00 | | 25 673.00 | 428 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 352.00 | | 2 850.00 | 73 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 220.00 | 60 481.00 | | 84 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 60 481.00 | | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 825.00 | 38 443.00 | 159 749.00 | 225 825.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 348.00 | 102 648.00 | 5 700.00 | 108 348.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 306.00 | 440 924.00 | 159 749.00 | 628 306.00 |