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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 23 952.00 | 6 477.00 | 30 429.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 688.00 | 215 535.00 | 43 153.00 | 258 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 973.00 | 75 736.00 | 5 237.00 | 80 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 089.00 | 315 222.00 | 194 867.00 | 510 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 110.00 | 868.00 | 147 242.00 | 148 110.00 |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 745 899.00 | | 745 899.00 | 745 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 409.00 | 868.00 | 953 541.00 | 954 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 498.00 | 316 090.00 | 1 148 408.00 | 1 464 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 347.00 | 35 126.00 | | 35 347.00 |
DG Autres réserves | 237 964.00 | 233 770.00 | | 237 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 266.00 | 4 415.00 | | 48 266.00 |
DL TOTAL (I) | 921 577.00 | 873 311.00 | | 921 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 708.00 | 45 684.00 | | 27 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 6 330.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 113 540.00 | | 107 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 532.00 | 72 538.00 | | 85 532.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 5 526.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 831.00 | 243 617.00 | | 226 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 408.00 | 1 116 928.00 | | 1 148 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 254.00 | 215 909.00 | | 217 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 223.00 | | 25 794.00 | 515 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 928.00 | 510 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 928.00 | 339 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 429.00 | | | 170 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 794.00 | | 25 794.00 | 344 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 731.00 | 44 678.00 | 24 188.00 | 294 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 5 545.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 325.00 | 39 133.00 | 24 188.00 | 276 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 272.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 272.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 272.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 18 131.00 | 9 577.00 | 27 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 248.00 | 187 225.00 | 1 024.00 | 188 248.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 831.00 | 217 254.00 | 9 577.00 | 226 831.00 |