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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 11 025.00 | 282.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 467.00 | 97 132.00 | 26 335.00 | 123 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 001.00 | 110 346.00 | 50 656.00 | 161 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 475.00 | | 706 475.00 | 706 475.00 |
BZ Autres créances | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CF Disponibilités | 582 251.00 | | 582 251.00 | 582 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 018.00 | | 1 382 018.00 | 1 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 019.00 | 110 346.00 | 1 432 674.00 | 1 543 019.00 |
CU Autres participations | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DH Report à nouveau | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
DL TOTAL (I) | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 998.00 | | | 317 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 177.00 | | | 921 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 674.00 | | | 1 432 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 016.00 | | | 694 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 530.00 | | 2 669 530.00 | 2 669 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 530.00 | | 2 669 530.00 | 2 669 530.00 |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 39 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 372.00 | | | 2 715 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 252.00 | | | 2 419 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 036.00 | | 6 204.00 | 184 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 24 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 238.00 | 161 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 134 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 559.00 | | 6 204.00 | 134 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 861.00 | 13 925.00 | 5 441.00 | 101 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 673.00 | 13 925.00 | 5 441.00 | 99 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 545.00 | 358 545.00 | | 358 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 706 475.00 | 706 475.00 | | 706 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 43 836.00 | 43 838.00 | | 43 836.00 |
VC Groupe et associés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 495.00 | 90 334.00 | 227 161.00 | 317 495.00 |
VI Groupe et associés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 351.00 | 778 651.00 | 700.00 | 779 351.00 |
VW T.V.A. | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 177.00 | 694 016.00 | 227 161.00 | 921 177.00 |