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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 270.00 | 74 452.00 | 24 819.00 | 99 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 637.00 | 74 452.00 | 199 186.00 | 273 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 976.00 | | 472 976.00 | 472 976.00 |
CF Disponibilités | 2 403 465.00 | | 2 403 465.00 | 2 403 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 868.00 | | 2 954 868.00 | 2 954 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 505.00 | 74 452.00 | 3 154 053.00 | 3 228 505.00 |
CU Autres participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 803.00 | | | 1 008 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 388.00 | | | 1 476 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 438.00 | | | 2 732 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 616.00 | | | 421 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 053.00 | | | 3 154 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 616.00 | | | 421 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 678.00 | | | 230 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 892.00 | | | 275 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 273 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 99 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 246.00 | 16 460.00 | 2 255.00 | 60 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 246.00 | 16 460.00 | 2 255.00 | 60 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 447.00 | 78 427.00 | 3 020.00 | 81 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |