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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 666.00 | 110 127.00 | 32 539.00 | 142 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 563.00 | 88 533.00 | 21 030.00 | 109 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 536.00 | 198 659.00 | 56 877.00 | 255 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
110 Total général Actif | 309 167.00 | 198 659.00 | 110 508.00 | 309 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 011.00 | | | -8 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
252 Charges sociales | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 804.00 | | | 192 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |