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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 022.00 | | 341 022.00 | 341 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 67 593.00 | 46 070.00 | 113 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 600.00 | 86 506.00 | 387 093.00 | 473 600.00 |
BP En cours de production de services | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 913.00 | 2 823.00 | 77 090.00 | 79 913.00 |
BZ Autres créances | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 738.00 | 2 823.00 | 580 914.00 | 583 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 338.00 | 89 330.00 | 968 007.00 | 1 057 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
DG Autres réserves | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DL TOTAL (I) | 782 787.00 | | | 782 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 007.00 | | | 968 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 051.00 | | 4 857.00 | 492 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 309.00 | 473 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 709.00 | 113 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | | 4 857.00 | 130 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 744.00 | 10 471.00 | 21 709.00 | 97 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 210.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 041.00 | 10 261.00 | 21 709.00 | 79 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | 450.00 | 464.00 | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | 450.00 | 464.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 450.00 | 464.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 220.00 | 156 731.00 | | 185 220.00 |