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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 127.00 | 23 863.00 | 7 265.00 | 31 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 123.00 | 91 981.00 | 85 142.00 | 177 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 240.00 | 118 834.00 | 129 405.00 | 248 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 391.00 | | 441 391.00 | 441 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 631.00 | 118 834.00 | 570 797.00 | 689 631.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 985.00 | 246 506.00 | | 186 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 816.00 | 40 479.00 | | 128 816.00 |
DL TOTAL (I) | 324 601.00 | 295 785.00 | | 324 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 122.00 | 87 071.00 | | 69 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 17 136.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 53 089.00 | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 787.00 | 42 044.00 | | 84 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 196.00 | 199 339.00 | | 246 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 797.00 | 495 124.00 | | 570 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 160.00 | 182 311.00 | | 199 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 795.00 | | 92 954.00 | 217 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 509.00 | 248 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 509.00 | 208 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 739.00 | | 79 020.00 | 191 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 13 934.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 908.00 | 30 117.00 | 38 191.00 | 126 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 30 117.00 | 38 191.00 | 123 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 122.00 | 22 087.00 | 47 036.00 | 69 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 196.00 | 199 160.00 | 47 036.00 | 246 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 4 402.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | 7 830.00 | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 45 052.00 | 37 248.00 | | 45 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 974.00 | 16 924.00 | | 17 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 812.00 | 22 131.00 | | 5 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 877.00 | 88 742.00 | | 80 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | 5 842.00 | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 501.00 | 93 265.00 | | 255 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 767.00 | 83 514.00 | | 92 767.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 295.00 | 172 874.00 | | 157 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |