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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 269.00 | 32 481.00 | 4 788.00 | 37 269.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 207.00 | 152 886.00 | 17 321.00 | 170 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 195.00 | 429 619.00 | 180 576.00 | 610 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 140.00 | 614 985.00 | 377 155.00 | 992 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
BN En cours de production de biens | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 596.00 | 21 867.00 | 683 729.00 | 705 596.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 243.00 | 70 124.00 | 1 481 118.00 | 1 551 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 383.00 | 685 110.00 | 1 858 273.00 | 2 543 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 93 281.00 | 78 763.00 | | 93 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 616.00 | 64 658.00 | | 228 616.00 |
DL TOTAL (I) | 398 897.00 | 220 421.00 | | 398 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 522.00 | 363 054.00 | | 334 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 156.00 | 94 670.00 | | 141 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 616.00 | 468 992.00 | | 501 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 372.00 | 128 546.00 | | 199 372.00 |
EA Autres dettes | 282 710.00 | 284 807.00 | | 282 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 376.00 | 1 340 068.00 | | 1 459 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 273.00 | 1 560 489.00 | | 1 858 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 799.00 | 1 065 672.00 | | 1 226 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 122.00 | | 5 204 122.00 | 5 204 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 122.00 | | 5 204 122.00 | 5 204 122.00 |
FM Production stockée | | | -57 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 5 996.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 5 501.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 11 497.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 178.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 178.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 10 319.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 761.00 | 26 030.00 | | 84 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 763.00 | 4 299 526.00 | | 5 190 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 147.00 | 4 234 868.00 | | 4 962 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 616.00 | 64 658.00 | | 228 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 215.00 | | 98 150.00 | 914 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 992 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 191 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 690.00 | 780 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 071.00 | | | 193 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 538.00 | | 94 553.00 | 703 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 605.00 | | 3 597.00 | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 969.00 | 60 562.00 | 18 546.00 | 572 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | 2 639.00 | 1 829.00 | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 299.00 | 57 922.00 | 16 717.00 | 541 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 257.00 | 21 867.00 | | 48 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 257.00 | 21 867.00 | | 48 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 616.00 | 501 616.00 | | 501 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 710.00 | 282 710.00 | | 282 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
UX Autres créances clients | 676 038.00 | 676 038.00 | | 676 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VB T. V. A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 134.00 | 101 557.00 | 232 578.00 | 334 134.00 |
VI Groupe et associés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 487.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 723.00 | 779 233.00 | 15 490.00 | 794 723.00 |
VW T.V.A. | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 376.00 | 1 226 799.00 | 232 578.00 | 1 459 376.00 |