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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 098.00 | 21 553.00 | 43 545.00 | 65 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 375.00 | 22 830.00 | 43 545.00 | 66 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
BT Marchandises | 337 006.00 | 43 950.00 | 293 055.00 | 337 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 613.00 | | 256 613.00 | 256 613.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 921.00 | 43 950.00 | 901 970.00 | 945 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 296.00 | 66 781.00 | 945 515.00 | 1 012 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 555 567.00 | 543 697.00 | | 555 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | 11 870.00 | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 598 399.00 | 589 106.00 | | 598 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 623.00 | 60 278.00 | | 82 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 4 657.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 225 725.00 | | 204 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 272.00 | 20 552.00 | | 47 272.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 5 820.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 117.00 | 317 032.00 | | 347 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 515.00 | 906 139.00 | | 945 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 117.00 | 257 032.00 | | 347 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 366.00 | | 42 500.00 | 59 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 050.00 | 63 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 63 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | | 42 500.00 | 56 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 066.00 | 1 514.00 | 20 750.00 | 42 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 1 514.00 | 18 300.00 | 39 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 089.00 | 268 089.00 | | 268 089.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 117.00 | 347 117.00 | | 347 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 513.00 | 7 486.00 | | 13 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 4 320.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 79 793.00 | 62 347.00 | | 79 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 107.00 | 28 572.00 | | 28 107.00 |
YT Sous‐traitance | 345 847.00 | 276 594.00 | | 345 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | 4 605.00 | | 3 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 221.00 | 13 261.00 | | 11 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 604.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 262.00 | 9 090.00 | | 15 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 249.00 | 150 610.00 | | 188 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 500.00 | 120 069.00 | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 389.00 | 389 700.00 | | 473 389.00 |