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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 521.00 | 284 128.00 | 92 393.00 | 376 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 629.00 | 691 251.00 | 124 378.00 | 815 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290 651.00 | 4 388 891.00 | 901 760.00 | 5 290 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483 702.00 | 5 658 828.00 | 9 824 874.00 | 15 483 702.00 |
BT Marchandises | 108 211.00 | 99 761.00 | 8 450.00 | 108 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756 235.00 | 177 359.00 | 9 578 875.00 | 9 756 235.00 |
BZ Autres créances | 10 521 093.00 | 3 544 953.00 | 6 976 139.00 | 10 521 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 528.00 | | 772 528.00 | 772 528.00 |
CF Disponibilités | 17 913 048.00 | | 17 913 048.00 | 17 913 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 257.00 | | 161 257.00 | 161 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 232 374.00 | 3 822 074.00 | 35 410 300.00 | 39 232 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 716 077.00 | 9 480 902.00 | 45 235 174.00 | 54 716 077.00 |
CU Autres participations | 8 893 170.00 | 294 557.00 | 8 598 613.00 | 8 893 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 4 203 488.00 | 3 322 762.00 | | 4 203 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071 539.00 | 1 480 725.00 | | 4 071 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 328.00 | 5 908 789.00 | | 9 380 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 505 014.00 | 1 730 728.00 | | 3 505 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 014.00 | 1 730 728.00 | | 3 505 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 13 837.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310 335.00 | | | 19 310 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 551.00 | 24 501.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 654.00 | 2 518 756.00 | | 2 582 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773 632.00 | 2 765 278.00 | | 4 773 632.00 |
EA Autres dettes | 1 703 101.00 | 8 545 741.00 | | 1 703 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 556.00 | 1 205 894.00 | | 955 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 349 832.00 | 15 074 009.00 | | 32 349 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 235 174.00 | 22 713 527.00 | | 45 235 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 325 280.00 | 15 049 508.00 | | 32 325 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
FG Production vendue services | 18 325 874.00 | | 18 325 874.00 | 18 325 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 458 298.00 | | 18 458 298.00 | 18 458 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 272 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 454 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967 563.00 | |
GE Autres charges | | | 158 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 499 181.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 088.00 | 31 756.00 | | 31 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 088.00 | 270 570.00 | | 31 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 177.00 | 349 796.00 | | 54 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 461.00 | 352 764.00 | | 24 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 638.00 | 702 560.00 | | 78 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 550.00 | -431 989.00 | | -47 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 416 306.00 | 28 785 388.00 | | 22 416 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 344 767.00 | 27 304 662.00 | | 18 344 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071 539.00 | 1 480 725.00 | | 4 071 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049 462.00 | | 1 759 831.00 | 14 049 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 401.00 | 9 000 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 044.00 | 15 483 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 692.00 | 376 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 951.00 | 6 106 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 442.00 | | 55 772.00 | 323 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 707.00 | | 548 070.00 | 5 861 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864 313.00 | | 1 155 989.00 | 7 864 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 294.00 | 479 157.00 | 237 182.00 | 5 122 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 058.00 | 27 762.00 | 2 692.00 | 259 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863 236.00 | 451 395.00 | 234 490.00 | 4 863 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 230.00 | 1.00 | 105 229.00 | 105 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 725 818.00 | 9 725 818.00 | | 9 725 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076 945.00 | 1 076 945.00 | | 1 076 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VC Groupe et associés | 7 025 966.00 | 7 025 966.00 | | 7 025 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 859 764.00 | 1 859 764.00 | | 1 859 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 418.00 | 558 418.00 | | 558 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 546 316.00 | 20 441 087.00 | 105 229.00 | 20 546 316.00 |