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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 576.00 | 69 703.00 | 4 872.00 | 74 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 028.00 | 146 495.00 | 110 533.00 | 257 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BZ Autres créances | 231 162.00 | | 231 162.00 | 231 162.00 |
CF Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 038.00 | | 294 038.00 | 294 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 065.00 | 146 495.00 | 404 571.00 | 551 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 571.00 | | | 404 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 248.00 | 40 790.00 | 552 038.00 | 511 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 248.00 | 40 790.00 | 552 038.00 | 511 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 317.00 | | | 741 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 527.00 | | | 717 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 727.00 | | 104 959.00 | 159 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 105 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 257 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 86 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | | 5 059.00 | 89 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 99 900.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 466.00 | 2 619.00 | 7 590.00 | 151 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 789.00 | 2 619.00 | 7 590.00 | 86 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 378.00 | 37 266.00 | 91 112.00 | 128 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 876.00 | 222 876.00 | | 222 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 534.00 | 262 873.00 | 5 661.00 | 268 534.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 784.00 | 142 671.00 | 91 112.00 | 233 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ST Autres comptes | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
YT Sous‐traitance | 283 480.00 | | | 283 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 892.00 | | | 430 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |