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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 336 124.00 | 37 336 124.00 | 2 000 000.00 | 39 336 124.00 |
BZ Autres créances | 14 567 281.00 | | 14 567 281.00 | 14 567 281.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 567 297.00 | | 14 567 297.00 | 14 567 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 903 422.00 | 37 336 124.00 | 16 567 297.00 | 53 903 422.00 |
CU Autres participations | 39 336 124.00 | 37 336 124.00 | 2 000 000.00 | 39 336 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 399 976.00 | 32 399 976.00 | | 32 399 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 861.00 | 763 861.00 | | 763 861.00 |
DG Autres réserves | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |
DH Report à nouveau | 21 897.00 | 130 431.00 | | 21 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 644 656.00 | -108 534.00 | | -18 644 656.00 |
DL TOTAL (I) | 14 702 161.00 | 33 346 818.00 | | 14 702 161.00 |
DP Provisions pour risques | 395 560.00 | | | 395 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 560.00 | | | 395 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 482.00 | 389 903.00 | | 201 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 16 738.00 | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237 394.00 | | |
EA Autres dettes | 1 244 912.00 | | | 1 244 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 575.00 | 644 035.00 | | 1 469 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 567 297.00 | 33 990 854.00 | | 16 567 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 623 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 624 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 956 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 955 963.00 | | | 12 955 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 955 963.00 | 47.00 | | 12 955 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 560.00 | | | 395 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 561.00 | 6 475.00 | | 881 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074 402.00 | -6 427.00 | | 12 074 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 394.00 | | | -237 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 963.00 | 113 238.00 | | 12 955 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 600 620.00 | 221 772.00 | | 31 600 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 644 656.00 | -108 534.00 | | -18 644 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 822 125.00 | | 1.00 | 39 822 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 001.00 | 39 336 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 001.00 | 39 336 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 822 125.00 | | 1.00 | 39 822 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712 957.00 | 30 623 168.00 | | 6 712 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712 957.00 | 31 018 728.00 | | 6 712 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 623 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 912.00 | 1 244 912.00 | | 1 244 912.00 |
VC Groupe et associés | 12 801 546.00 | 12 801 546.00 | | 12 801 546.00 |
VI Groupe et associés | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 644.00 | 520 644.00 | | 520 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 092.00 | 1 245 092.00 | | 1 245 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 567 282.00 | 14 567 282.00 | | 14 567 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 576.00 | 1 469 576.00 | | 1 469 576.00 |