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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 34 359.00 | 10 931.00 | 45 290.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 360.00 | 52 949.00 | 70 411.00 | 123 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 837.00 | 6 150.00 | 10 687.00 | 16 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | 179.00 | 14 505.00 | 14 684.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 682.00 | 6 328.00 | 200 353.00 | 206 682.00 |
110 Total général Actif | 330 042.00 | 59 277.00 | 270 764.00 | 330 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 012.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99.00 | 370.00 | | 99.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 303.00 | 313 631.00 | | 284 303.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 310.00 | 14 560.00 | | 10 310.00 |
222 Production stockée | 4 157.00 | -1 000.00 | | 4 157.00 |
230 Autres produits | 2 879.00 | 2 546.00 | | 2 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 747.00 | 330 106.00 | | 301 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 595.00 | 41 232.00 | | 42 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -410.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 93 269.00 | 98 269.00 | | 93 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 4 579.00 | | 4 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 628.00 | 63 503.00 | | 64 628.00 |
252 Charges sociales | 29 885.00 | 29 653.00 | | 29 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 513.00 | 12 743.00 | | 9 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 066.00 | 3 928.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 38 654.00 | 42 088.00 | | 38 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 529.00 | 295 669.00 | | 285 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 219.00 | 34 437.00 | | 16 219.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 457.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 157.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 5 787.00 | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 406.00 | 28 950.00 | | 13 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |