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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 210.00 | 1 144.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 19 024.00 | 1 786.00 | 20 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 895.00 | 21 235.00 | 11 875 660.00 | 11 896 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
BZ Autres créances | 2 400 188.00 | | 2 400 188.00 | 2 400 188.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 718.00 | | 2 528 718.00 | 2 528 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 614.00 | 21 235.00 | 14 404 379.00 | 14 425 614.00 |
CU Autres participations | 11 872 329.00 | | 11 872 329.00 | 11 872 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 255.00 | 3 505 255.00 | | 3 505 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 226.00 | 1 189 226.00 | | 1 189 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 398.00 | 174 093.00 | | 204 398.00 |
DG Autres réserves | 1 494 823.00 | 1 119 021.00 | | 1 494 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 211.00 | 606 107.00 | | 590 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 914.00 | 6 593 703.00 | | 6 983 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 074 148.00 | 1 840 170.00 | | 2 074 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 884.00 | 2 939 928.00 | | 2 480 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 525.00 | 2 336 113.00 | | 2 471 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 36 614.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 377.00 | 257 174.00 | | 352 377.00 |
EA Autres dettes | | 15 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 420 464.00 | 7 425 505.00 | | 7 420 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 379.00 | 14 019 209.00 | | 14 404 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471 525.00 | 2 471 525.00 | | 2 471 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555 032.00 | 837 784.00 | 3 009 442.00 | 4 555 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 377.00 | 352 377.00 | | 352 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 425.00 | 2 528 025.00 | 400.00 | 2 528 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 199.00 | 3 702 950.00 | 3 009 442.00 | 7 420 199.00 |