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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 321.00 | 46 356.00 | 15 964.00 | 62 321.00 |
AH Fonds commercial | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
AN Terrains | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 182.00 | 79 980.00 | 15 201.00 | 95 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 813.00 | 195 797.00 | 198 015.00 | 393 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 183.00 | 327 682.00 | 329 500.00 | 657 183.00 |
BT Marchandises | 457 459.00 | | 457 459.00 | 457 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 934.00 | 26 347.00 | 1 024 586.00 | 1 050 934.00 |
BZ Autres créances | 373 172.00 | | 373 172.00 | 373 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 914 778.00 | | 914 778.00 | 914 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 788.00 | 26 347.00 | 2 792 440.00 | 2 818 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 971.00 | 354 030.00 | 3 121 941.00 | 3 475 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 598.00 | 1 071 386.00 | | 1 055 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 801.00 | 384 211.00 | | 611 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 400.00 | 1 577 598.00 | | 1 789 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 908.00 | 946 541.00 | | 574 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 942.00 | 4 352.00 | | 25 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 704.00 | 209 442.00 | | 321 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 996.00 | 137 994.00 | | 401 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 896.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 1 697.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 541.00 | 1 354 885.00 | | 1 332 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 941.00 | 2 932 483.00 | | 3 121 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 012.00 | | 30 569.00 | 632 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 657 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 139 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 494 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 388.00 | | 986.00 | 141 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 124.00 | | 29 268.00 | 468 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 873.00 | 37 070.00 | 5 260.00 | 295 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 987.00 | 2 919.00 | 2 550.00 | 45 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 886.00 | 34 151.00 | 2 710.00 | 249 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
6T Sur comptes clients | 195 910.00 | 3 653.00 | 173 215.00 | 195 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 936.00 | 3 653.00 | 186 241.00 | 208 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 936.00 | 3 653.00 | 186 241.00 | 208 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 186 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 705.00 | 321 705.00 | | 321 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 414.00 | 1 015 414.00 | | 1 015 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VC Groupe et associés | 302 592.00 | 302 592.00 | | 302 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 908.00 | 93 609.00 | 451 299.00 | 574 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 550.00 | 1 446 550.00 | | 1 446 550.00 |
VW T.V.A. | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 599.00 | 825 300.00 | 451 299.00 | 1 306 599.00 |