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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 669 179.00 | 278 691.00 | 390 488.00 | 669 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 107.00 | 1 748 060.00 | 2 339 048.00 | 4 087 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 985.00 | 2 032 024.00 | 2 739 961.00 | 4 771 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BZ Autres créances | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
CF Disponibilités | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 812.00 | | 1 162 812.00 | 1 162 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 796.00 | 2 032 024.00 | 3 902 773.00 | 5 934 796.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 459.00 | | | -1 433 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 279 679.00 | | | 2 279 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 826.00 | | | 1 396 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 350.00 | | | 2 312 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 605.00 | | | 173 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 947.00 | | | 2 505 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 773.00 | | | 3 902 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 971.00 | | | 522 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FD Production vendue biens | 753 086.00 | | 753 086.00 | 753 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 790.00 | | 754 790.00 | 754 790.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 605.00 | | | 173 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 676.00 | | | 978 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 465.00 | | | 631 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 734.00 | | 3 251.00 | 4 768 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 560.00 | | | 4 761 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 3 251.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 442.00 | 245 582.00 | | 1 786 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 442.00 | 245 582.00 | | 1 786 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 486 202.00 | | 206 523.00 | 2 486 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 202.00 | | 206 523.00 | 2 486 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 839.00 | 1 081 839.00 | | 1 081 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 350.00 | 329 374.00 | 1 383 759.00 | 2 312 350.00 |
VI Groupe et associés | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 265.00 | | | 321 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 052.00 | 1 131 672.00 | 10 380.00 | 1 142 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 947.00 | 522 971.00 | 1 383 759.00 | 2 505 947.00 |