| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 446.00 | 42 063.00 | 1 550 383.00 | 1 592 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
BZ Autres créances | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 431.00 | 36 620.00 | 916 811.00 | 953 431.00 |
CF Disponibilités | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 206.00 | 36 620.00 | 1 515 586.00 | 1 552 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 652.00 | 78 683.00 | 3 065 968.00 | 3 144 652.00 |
CU Autres participations | 1 586 743.00 | 36 360.00 | 1 550 383.00 | 1 586 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 333.00 | 629 333.00 | | 629 333.00 |
DH Report à nouveau | 648 688.00 | 1 993 217.00 | | 648 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 856.00 | 438 449.00 | | 521 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 876.00 | 3 500 999.00 | | 2 239 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 963.00 | 117.00 | | 750 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 50 474.00 | | 18 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | 182 101.00 | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 092.00 | 232 691.00 | | 826 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 968.00 | 3 733 690.00 | | 3 065 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 092.00 | 232 691.00 | | 826 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 365.00 | 237 627.00 | 760 992.00 | 523 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 365.00 | 237 627.00 | 760 992.00 | 523 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 548.00 | 1 668 187.00 | | 1 178 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 692.00 | 1 229 738.00 | | 656 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 856.00 | 438 449.00 | | 521 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 446.00 | | | 1 702 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 1 586 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 592 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 743.00 | | | 1 696 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 963.00 | 750 963.00 | | 750 963.00 |
UX Autres créances clients | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
VP Divers | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 851.00 | 226 851.00 | | 226 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 092.00 | 826 092.00 | | 826 092.00 |