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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | 200 000.00 | 268 000.00 | 468 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 865.00 | 59 773.00 | 4 092.00 | 63 865.00 |
AP Constructions | 129 419.00 | 96 163.00 | 33 256.00 | 129 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 297.00 | 69 606.00 | 5 691.00 | 75 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 302.00 | 147 773.00 | 51 529.00 | 199 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 664.00 | 1 559 849.00 | 1 084 815.00 | 2 644 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 426.00 | 44 068.00 | 407 358.00 | 451 426.00 |
BN En cours de production de biens | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 989.00 | | 378 989.00 | 378 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 269.00 | 5 442.00 | 1 292 827.00 | 1 298 269.00 |
BZ Autres créances | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CF Disponibilités | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 288.00 | 49 510.00 | 2 428 778.00 | 2 478 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 952.00 | 1 609 358.00 | 3 513 594.00 | 5 122 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 658 106.00 | 985 934.00 | 672 172.00 | 1 658 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 483.00 | | | -344 483.00 |
DL TOTAL (I) | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 835.00 | | | 1 035 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 009.00 | | | 558 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 576.00 | | | 803 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 428.00 | | | 598 428.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 769.00 | | | 3 240 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 594.00 | | | 3 513 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 260.00 | | | 3 019 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 009.00 | | | 558 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 851.00 | | 2 795 851.00 | 2 795 851.00 |
FG Production vendue services | 2 017 543.00 | | 2 017 543.00 | 2 017 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 393.00 | | 4 813 393.00 | 4 813 393.00 |
FM Production stockée | | | 172 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 490.00 | | | -154 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 581.00 | | | 5 456 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 064.00 | | | 5 801 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 483.00 | | | -344 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 293.00 | | 467 899.00 | 2 223 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237 875.00 | | 420 232.00 | 1 237 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 47 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 528.00 | 2 644 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 843.00 | 406 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 465.00 | | | 532 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 919.00 | | 42 546.00 | 407 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 034.00 | | 5 121.00 | 45 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 600.00 | 387 187.00 | 40 938.00 | 1 013 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 086.00 | 349 849.00 | | 636 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 320.00 | 2 053.00 | | 58 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 194.00 | 35 286.00 | 40 938.00 | 319 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 439.00 | 46 589.00 | 9 850.00 | 56 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 576.00 | 803 576.00 | | 803 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 765.00 | 337 765.00 | | 337 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 739.00 | 1 291 739.00 | | 1 291 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 401.00 | 733 401.00 | | 733 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 434.00 | 90 775.00 | 211 659.00 | 302 434.00 |
VI Groupe et associés | 501 570.00 | 501 570.00 | | 501 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 778.00 | 1 470 861.00 | 43 918.00 | 1 514 778.00 |
VW T.V.A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 769.00 | 3 019 260.00 | 221 509.00 | 3 240 769.00 |