| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
AP Constructions | 40 781.00 | 38 604.00 | 2 177.00 | 40 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 669.00 | 110 757.00 | 29 911.00 | 140 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 733.00 | 49 042.00 | 9 691.00 | 58 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 927.00 | 200 492.00 | 246 434.00 | 446 927.00 |
BT Marchandises | 209 278.00 | 22 306.00 | 186 972.00 | 209 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BZ Autres créances | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CF Disponibilités | 698 460.00 | | 698 460.00 | 698 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 403.00 | 22 306.00 | 1 038 097.00 | 1 060 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 331.00 | 222 798.00 | 1 284 532.00 | 1 507 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 531 409.00 | | | 531 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
DL TOTAL (I) | 856 049.00 | | | 856 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 482.00 | | | 428 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 532.00 | | | 1 284 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 650.00 | | 998.00 | 446 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 446 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 240 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 907.00 | | 998.00 | 239 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 426.00 | 9 787.00 | 700.00 | 191 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 338.00 | 9 787.00 | 700.00 | 189 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 743.00 | 66 822.00 | 27 922.00 | 94 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 616.00 | 152 665.00 | 9 951.00 | 162 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 483.00 | 400 561.00 | 27 922.00 | 428 483.00 |