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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 331.00 | 69.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 962.00 | 221 653.00 | 202 309.00 | 423 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 377.00 | 185 892.00 | 152 485.00 | 338 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 794.00 | 408 877.00 | 390 917.00 | 799 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BN En cours de production de biens | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 846.00 | 21 626.00 | 691 220.00 | 712 846.00 |
BZ Autres créances | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CF Disponibilités | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 934.00 | 21 626.00 | 1 450 308.00 | 1 471 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 728.00 | 430 503.00 | 1 841 225.00 | 2 271 728.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 529.00 | 329 580.00 | | 489 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 159 949.00 | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 573 323.00 | 497 913.00 | | 573 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 765.00 | 1 048.00 | | 287 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 431.00 | | 3 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 475.00 | 38 882.00 | | 56 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 453.00 | 248 976.00 | | 505 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 131.00 | 303 387.00 | | 401 131.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 11 520.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 901.00 | 604 245.00 | | 1 267 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 225.00 | 1 102 158.00 | | 1 841 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 219.00 | 281 575.00 | | 518 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 794.00 | | | 799 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 023.00 | | | 796 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 250.00 | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 298.00 | 278 725.00 | | 517 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | 1 600.00 | | 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 453.00 | 59 424.00 | | 349 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 181.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 302.00 | 58 244.00 | | 349 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 453.00 | 505 453.00 | | 505 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 678 848.00 | 678 848.00 | | 678 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 765.00 | 220 551.00 | 67 214.00 | 287 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 733.00 | | | 291 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 989.00 | 783 369.00 | 1 620.00 | 784 989.00 |
VW T.V.A. | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 426.00 | 1 144 212.00 | 67 214.00 | 1 211 426.00 |