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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 2 675.00 | 2 438.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 876.00 | 87 553.00 | 47 323.00 | 134 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 445.00 | 134 633.00 | 78 812.00 | 213 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 115.00 | 224 862.00 | 147 253.00 | 372 115.00 |
BT Marchandises | 995 466.00 | | 995 466.00 | 995 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 819.00 | 762.00 | 109 058.00 | 109 819.00 |
BZ Autres créances | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CF Disponibilités | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 365.00 | 762.00 | 1 317 604.00 | 1 318 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 480.00 | 225 624.00 | 1 464 857.00 | 1 690 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 203.00 | 464 069.00 | | 443 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 721.00 | 79 134.00 | | 167 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 630 572.00 | 551 588.00 | | 630 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 047.00 | 248 144.00 | | 263 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 28 859.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 154 026.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 015.00 | 308 200.00 | | 292 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 120.00 | 107 893.00 | | 192 120.00 |
EA Autres dettes | 85 139.00 | 73 823.00 | | 85 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 285.00 | 920 945.00 | | 834 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 857.00 | 1 472 533.00 | | 1 464 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 373.00 | 587 613.00 | | 787 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 211.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 189 304.00 | 21 200.00 | 7 210 504.00 | 7 189 304.00 |
FG Production vendue services | 313 410.00 | | 313 410.00 | 313 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 714.00 | 21 200.00 | 7 523 914.00 | 7 502 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 422.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 457.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -457.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 331.00 | 23 738.00 | | 54 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 850.00 | 4 872 095.00 | | 7 538 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 129.00 | 4 792 961.00 | | 7 371 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 721.00 | 79 134.00 | | 167 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 330.00 | | 110 785.00 | 262 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 372 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 348 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 537.00 | | 110 785.00 | 238 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 942.00 | 34 670.00 | 750.00 | 190 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 888.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 155.00 | 33 782.00 | 750.00 | 189 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 015.00 | 292 015.00 | | 292 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 220.00 | 217 105.00 | 45 115.00 | 262 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 121.00 | 229 072.00 | 13 049.00 | 242 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 488.00 | 787 373.00 | 45 115.00 | 832 488.00 |