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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 4 236.00 | 1 540.00 | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 324.00 | | 1 328 324.00 | 1 328 324.00 |
AP Constructions | 1 251 315.00 | 112 812.00 | 1 138 503.00 | 1 251 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 19 142.00 | 6 816.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 753.00 | 39 208.00 | 263 545.00 | 302 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 626.00 | 175 398.00 | 2 825 228.00 | 3 000 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 504.00 | | 342 504.00 | 342 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 130.00 | 175 398.00 | 3 167 733.00 | 3 343 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
DH Report à nouveau | -458 628.00 | -64 085.00 | | -458 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 183.00 | -394 543.00 | | 213 183.00 |
DL TOTAL (I) | -145 392.00 | -358 575.00 | | -145 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 052.00 | 2 625 953.00 | | 2 889 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 446.00 | 488 857.00 | | 283 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 091.00 | 13 842.00 | | 21 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 132 376.00 | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 238.00 | 46 986.00 | | 73 238.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 2 897.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 124.00 | 3 310 913.00 | | 3 313 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 733.00 | 2 952 337.00 | | 3 167 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 684.00 | 831 744.00 | | 767 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 1 292 432.00 | | 1 292 432.00 | 1 292 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 581.00 | | 1 292 581.00 | 1 292 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 199 584.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 199 720.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -190 275.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 601.00 | 758 131.00 | | 1 298 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 418.00 | 1 152 674.00 | | 1 085 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 183.00 | -394 543.00 | | 213 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 487.00 | | 236 132.00 | 2 787 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 100.00 | | | 1 334 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 687.00 | | 233 532.00 | 1 365 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | 2 600.00 | 87 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 477.00 | 124 907.00 | 4 987.00 | 55 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 1 535.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | 123 373.00 | 4 987.00 | 52 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 930.00 | | 24 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 063.00 | 341 623.00 | 1 420 662.00 | 2 887 063.00 |
VI Groupe et associés | 283 446.00 | 283 446.00 | | 283 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 748.00 | | | 431 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 678.00 | 36 178.00 | 86 500.00 | 122 678.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 034.00 | 746 594.00 | 1 420 662.00 | 3 292 034.00 |