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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 190.00 | 42 502.00 | 5 688.00 | 48 190.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 292.00 | 42 502.00 | 17 790.00 | 60 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
084 Disponibilités | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
110 Total général Actif | 182 937.00 | 42 502.00 | 140 435.00 | 182 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 061.00 | 18 406.00 | | 21 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 495.00 | 107 969.00 | | 108 495.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | 1 502.00 | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 860.00 | 127 877.00 | | 130 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 153.00 | 8 515.00 | | 8 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 41.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 502.00 | 10 423.00 | | 11 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | -1 023.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 22 875.00 | 21 017.00 | | 22 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 635.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 804.00 | 79 891.00 | | 80 804.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | 5 766.00 | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 162.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 7.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 394.00 | 126 435.00 | | 131 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -535.00 | 1 442.00 | | -535.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 2 863.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -311.00 | 3 560.00 | | -311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |