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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 22 037.00 | 15 940.00 | 6 097.00 | 22 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 3 581.00 | 4 323.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 51 980.00 | 4 628.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 794.00 | 71 501.00 | 31 293.00 | 102 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 198.00 | 71 501.00 | 109 696.00 | 181 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | 13 640.00 | | 30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 39 289.00 | 22 026.00 | | 39 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 8 384.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 19 708.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 28 369.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 108.00 | 17 791.00 | | 19 108.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 373.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 407.00 | 74 626.00 | | 70 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 696.00 | 96 651.00 | | 109 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 088.00 | 69 252.00 | | 68 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
FG Production vendue services | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 714.00 | | 332 714.00 | 332 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 260.00 | 298 199.00 | | 334 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 356.00 | 284 559.00 | | 303 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 904.00 | 13 640.00 | | 30 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 605.00 | | 7 189.00 | 95 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 360.00 | | 7 189.00 | 79 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 846.00 | 3 656.00 | | 67 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 3 656.00 | | 67 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 3 054.00 | 2 319.00 | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 867.00 | 23 867.00 | 1 000.00 | 24 867.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 407.00 | 68 088.00 | 2 319.00 | 70 407.00 |