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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 3 520.00 | 1 628.00 | 5 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909 332.00 | 10 692.00 | 898 639.00 | 909 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 480.00 | 14 212.00 | 900 268.00 | 914 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 610.00 | | 949 610.00 | 949 610.00 |
CF Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 343.00 | | 1 016 343.00 | 1 016 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 824.00 | 14 212.00 | 1 916 611.00 | 1 930 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 444.00 | | | 1 235 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 331.00 | | | 1 909 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 611.00 | | | 1 916 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 484.00 | | 19 996.00 | 894 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 1 304.00 | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 639.00 | | 18 692.00 | 890 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | 305.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 305.00 | | 3 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |