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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 911.00 | 16 989.00 | 3 922.00 | 20 911.00 |
AN Terrains | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
AP Constructions | 37 498.00 | 36 958.00 | 541.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 968.00 | 324 400.00 | 149 568.00 | 473 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 510.00 | 219 642.00 | 127 868.00 | 347 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 590.00 | 597 988.00 | 309 601.00 | 907 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 778.00 | | 265 778.00 | 265 778.00 |
BP En cours de production de services | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 817.00 | 15 387.00 | 1 232 431.00 | 1 247 817.00 |
BZ Autres créances | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
CF Disponibilités | 868 671.00 | | 868 671.00 | 868 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 150.00 | 15 387.00 | 2 580 763.00 | 2 596 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 740.00 | 613 375.00 | 2 890 365.00 | 3 503 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 135.00 | | | 1 036 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 079.00 | | | 1 207 079.00 |
DP Provisions pour risques | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 217.00 | | | 977 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 617.00 | | | 304 617.00 |
EA Autres dettes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 416.00 | | | 1 587 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 365.00 | | | 2 890 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 302.00 | | | 1 398 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 134.00 | | 99 385.00 | 1 018 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 928.00 | 907 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 992.00 | 20 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 796.00 | 877 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 067.00 | | 837.00 | 44 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 797.00 | | 98 523.00 | 964 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 25.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 160.00 | 53 568.00 | 209 738.00 | 754 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | 979.00 | 23 992.00 | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 157.00 | 52 589.00 | 185 746.00 | 714 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 982.00 | 57 577.00 | 39 689.00 | 77 982.00 |
6T Sur comptes clients | 55 561.00 | | 40 174.00 | 55 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 561.00 | | 40 174.00 | 55 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 543.00 | 57 577.00 | 79 863.00 | 133 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 578.00 | 39 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 217.00 | 977 217.00 | | 977 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 632.00 | 1 229 632.00 | | 1 229 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 737.00 | 73 623.00 | 189 114.00 | 262 737.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 | | 1 425 969.00 |
VW T.V.A. | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 416.00 | 1 398 302.00 | 189 114.00 | 1 587 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
ST Autres comptes | 549 033.00 | | | 549 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 343.00 | | | 1 068 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 212.00 | | | 805 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 372.00 | | | 2 071 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |