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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 236 390.00 | 236 390.00 | | 236 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 364.00 | 174 649.00 | 1 714.00 | 176 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 242.00 | 426 919.00 | 514 323.00 | 941 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CF Disponibilités | 2 143 371.00 | | 2 143 371.00 | 2 143 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 923.00 | | 2 293 923.00 | 2 293 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 165.00 | 426 919.00 | 2 808 246.00 | 3 235 165.00 |
CU Autres participations | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 802 869.00 | 755 369.00 | | 802 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 135.00 | 47 500.00 | | 76 135.00 |
DL TOTAL (I) | 887 803.00 | 811 669.00 | | 887 803.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 161.00 | 185 000.00 | | 185 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 47 609.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 447.00 | 155 027.00 | | 123 447.00 |
EA Autres dettes | 1 525 173.00 | 1 551 925.00 | | 1 525 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 442.00 | 1 939 561.00 | | 1 882 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 246.00 | 2 789 230.00 | | 2 808 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 903.00 | 1 754 561.00 | | 1 727 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 139.00 | 780.00 | | 426 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 259.00 | 780.00 | | 410 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 173.00 | 1 525 173.00 | | 1 525 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 161.00 | 30 621.00 | 154 541.00 | 185 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 186.00 | 71 202.00 | 3 984.00 | 75 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 442.00 | 1 727 903.00 | 154 541.00 | 1 882 442.00 |