| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 14.00 | 1 585.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 051.00 | 176 339.00 | 14 711.00 | 191 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 209.00 | 121 035.00 | 5 173.00 | 126 209.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 326.00 | 342 164.00 | 130 162.00 | 472 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BN En cours de production de biens | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
BZ Autres créances | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CF Disponibilités | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 361.00 | | 479 361.00 | 479 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 687.00 | 342 164.00 | 609 523.00 | 951 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 675.00 | 212 937.00 | | 285 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 800.00 | 72 737.00 | | 38 800.00 |
DL TOTAL (I) | 390 476.00 | 351 675.00 | | 390 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 522.00 | 15 380.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 43 512.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | 46 948.00 | | 50 427.00 |
EA Autres dettes | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 047.00 | 105 842.00 | | 219 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 523.00 | 457 517.00 | | 609 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 047.00 | 103 319.00 | | 219 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 857.00 | | 738 857.00 | 738 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 857.00 | | 738 857.00 | 738 857.00 |
FM Production stockée | | | 33 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 369.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | 3 122.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 3 491.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | 2 553.00 | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 24 780.00 | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 800.00 | 837 032.00 | | 802 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 999.00 | 764 295.00 | | 763 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 800.00 | 72 737.00 | | 38 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 149.00 | 36 285.00 | | 16 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VC Groupe et associés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VP Divers | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 047.00 | 219 047.00 | | 219 047.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |