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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 281.00 | 152 218.00 | 5 062.00 | 157 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 314.00 | 168 413.00 | 19 901.00 | 188 314.00 |
BT Marchandises | 80 191.00 | 9 848.00 | 70 343.00 | 80 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
BZ Autres créances | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 261.00 | 9 848.00 | 245 413.00 | 255 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 576.00 | 178 261.00 | 265 314.00 | 443 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | -56 262.00 | | | -56 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 031.00 | | | 260 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 535.00 | | | 416 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 3 166.00 | 12 308.00 | 15 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 929.00 | 67 377.00 | 12 552.00 | 79 929.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 759.00 | 149 451.00 | 12 308.00 | 161 759.00 |