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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 045.00 | 678.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 464.00 | 1 045.00 | 285 419.00 | 286 464.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CF Disponibilités | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 311.00 | 1 045.00 | 465 265.00 | 466 311.00 |
CU Autres participations | 284 741.00 | | 284 741.00 | 284 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 246 629.00 | 176 052.00 | | 246 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
DH Report à nouveau | 71 792.00 | 71 187.00 | | 71 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | 48 984.00 | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 446 402.00 | 373 721.00 | | 446 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 756.00 | 11 840.00 | | 17 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 863.00 | 12 350.00 | | 18 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 265.00 | 386 071.00 | | 465 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 863.00 | 12 350.00 | | 18 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 740.00 | 51 622.00 | | 52 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255.00 | 2 638.00 | | 2 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 484.00 | 48 984.00 | | 50 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 187.00 | | 71 277.00 | 215 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | 700.00 | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 164.00 | | 70 577.00 | 214 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 22.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 22.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |