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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 650.00 | 405.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 973.00 | 112 947.00 | 3 025.00 | 115 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 782.00 | 113 598.00 | 30 184.00 | 143 782.00 |
BT Marchandises | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 752.00 | 113 598.00 | 350 153.00 | 463 752.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 635.00 | 23 860.00 | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 232 515.00 | 221 740.00 | | 232 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 479.00 | 2 130.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 64 362.00 | | 71 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | 27 612.00 | | 17 534.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 638.00 | 139 812.00 | | 117 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 153.00 | 361 552.00 | | 350 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 357.00 | 241.00 | | 113 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | 241.00 | | 113 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 250.00 | 16 167.00 | 82.00 | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |