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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 625.00 | 77 699.00 | 2 926.00 | 80 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 038.00 | 104 905.00 | 11 134.00 | 116 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 389.00 | 210 551.00 | 127 838.00 | 338 389.00 |
BN En cours de production de biens | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 564.00 | | 2 125 564.00 | 2 125 564.00 |
BZ Autres créances | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CF Disponibilités | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 028.00 | | 3 044 028.00 | 3 044 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 416.00 | 210 551.00 | 3 171 865.00 | 3 382 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 570 931.00 | 547 389.00 | | 570 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 356.00 | 117 542.00 | | 227 356.00 |
DL TOTAL (I) | 831 825.00 | 698 470.00 | | 831 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 987.00 | 9 408.00 | | 10 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 987.00 | 9 408.00 | | 10 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 262.00 | 400 232.00 | | 400 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 183.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 487.00 | 420 462.00 | | 881 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 447.00 | 393 657.00 | | 525 447.00 |
EA Autres dettes | 89 195.00 | 81 197.00 | | 89 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 446.00 | 390 739.00 | | 432 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 053.00 | 1 686 471.00 | | 2 329 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 865.00 | 2 394 348.00 | | 3 171 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 088.00 | 1 286 471.00 | | 1 995 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 232.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 361.00 | | 4 623 361.00 | 4 623 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 361.00 | | 4 623 361.00 | 4 623 361.00 |
FM Production stockée | | | 164 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 12 320.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 12 320.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | 3 350.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | 42 136.00 | | 82 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 476.00 | 3 334 323.00 | | 4 867 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 121.00 | 3 216 780.00 | | 4 640 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 356.00 | 117 542.00 | | 227 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 174.00 | | 52.00 | 366 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 837.00 | 338 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 837.00 | 196 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 52.00 | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 737.00 | 6 651.00 | 27 837.00 | 231 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 789.00 | 6 651.00 | 27 837.00 | 203 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 408.00 | 1 579.00 | | 9 408.00 |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 677.00 | 1 579.00 | 10 269.00 | 19 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | 10 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 487.00 | 881 487.00 | | 881 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 446.00 | 432 446.00 | | 432 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 712.00 | 2 121 712.00 | | 2 121 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 66 035.00 | 333 965.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 022.00 | 2 331 245.00 | 2 778.00 | 2 334 022.00 |
VW T.V.A. | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 053.00 | 1 995 088.00 | 333 965.00 | 2 329 053.00 |