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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 395 107.00 | 387 926.00 | 7 181.00 | 395 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 20 530.00 | 839.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 946.00 | 426 806.00 | 171 140.00 | 597 946.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 458 689.00 | | 458 689.00 | 458 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 893.00 | | 495 893.00 | 495 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 840.00 | 426 806.00 | 667 033.00 | 1 093 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 431 122.00 | | | 431 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
DL TOTAL (I) | 641 820.00 | | | 641 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 033.00 | | | 667 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FG Production vendue services | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 946.00 | | | 597 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 946.00 | | | 597 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 631.00 | 3 175.00 | | 423 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 631.00 | 3 175.00 | | 423 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 503.00 | | | 16 503.00 |