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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 16 316.00 | 3 141.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 047.00 | 107 846.00 | 4 201.00 | 112 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 625.00 | 125 039.00 | 26 587.00 | 151 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BP En cours de production de services | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BZ Autres créances | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CF Disponibilités | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 342.00 | | 353 342.00 | 353 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 968.00 | 125 039.00 | 379 929.00 | 504 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 166.00 | 155 594.00 | | 139 166.00 |
DL TOTAL (I) | 255 644.00 | 272 072.00 | | 255 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 28 960.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 47 701.00 | | 61 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 50 163.00 | | 39 337.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 441.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 285.00 | 127 362.00 | | 124 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 929.00 | 399 435.00 | | 379 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 284.00 | 98 402.00 | | 101 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 589.00 | | 3 037.00 | 148 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 467.00 | | 3 037.00 | 128 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 571.00 | 5 468.00 | | 119 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 694.00 | 5 468.00 | | 118 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VC Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |