| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AP Constructions | 48 777.00 | 43 560.00 | 5 217.00 | 48 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 274.00 | 152 835.00 | 10 439.00 | 163 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 619.00 | 205 533.00 | 69 086.00 | 274 619.00 |
BT Marchandises | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BZ Autres créances | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 247.00 | 205 533.00 | 269 714.00 | 475 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 852.00 | 28 114.00 | | 15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 690.00 | -4 262.00 | | -24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 79 162.00 | 111 852.00 | | 79 162.00 |
DP Provisions pour risques | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 17 145.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 229.00 | 23 714.00 | | 28 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 7 208.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 59 652.00 | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | 39 948.00 | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 20 180.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 547.00 | 167 847.00 | | 164 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 714.00 | 305 703.00 | | 269 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 547.00 | 167 847.00 | | 164 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
FG Production vendue services | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 226.00 | | 881 226.00 | 881 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 785.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 785.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 10 805.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 10 805.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | -10 020.00 | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 328.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 300.00 | 903 034.00 | | 915 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 990.00 | 907 296.00 | | 939 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 690.00 | -4 262.00 | | -24 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 704.00 | | | 294 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 274 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 214 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 541.00 | 14 077.00 | 20 085.00 | 211 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 563.00 | 14 077.00 | 20 085.00 | 204 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UX Autres créances clients | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |