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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 000.00 | 715 000.00 | 40 000.00 | 755 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | 260 000.00 | 3 190 000.00 | 3 450 000.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 1 537 000.00 | 1 463 000.00 | 74 000.00 | 1 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936 000.00 | 5 816 000.00 | 1 119 000.00 | 6 936 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 000.00 | 2 208 000.00 | 905 000.00 | 3 113 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774 000.00 | 11 218 000.00 | 5 556 000.00 | 16 774 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214 000.00 | 1 311 000.00 | 1 904 000.00 | 3 214 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 903 000.00 | 1 275 000.00 | 628 000.00 | 1 903 000.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 226 000.00 | 66 000.00 | 12 160 000.00 | 12 226 000.00 |
BZ Autres créances | 5 176 000.00 | | 5 176 000.00 | 5 176 000.00 |
CF Disponibilités | 4 525 000.00 | | 4 525 000.00 | 4 525 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 808 000.00 | 2 666 000.00 | 26 142 000.00 | 28 808 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 595 000.00 | 13 884 000.00 | 31 710 000.00 | 45 595 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 426 000.00 | 10 724 000.00 | | 10 426 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 000.00 | -298 000.00 | | -28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 801 000.00 | 16 828 000.00 | | 16 801 000.00 |
DP Provisions pour risques | 792 000.00 | 1 854 000.00 | | 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 424 000.00 | 2 949 000.00 | | 2 424 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216 000.00 | 4 803 000.00 | | 3 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276 000.00 | 2 436 000.00 | | 3 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 000.00 | 3 395 000.00 | | 3 851 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 000.00 | 5 373 000.00 | | 3 968 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 88 000.00 | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 295 000.00 | 429 000.00 | | 295 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 475 000.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 692 000.00 | 12 196 000.00 | | 11 692 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 710 000.00 | 33 843 000.00 | | 31 710 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 842 000.00 | 3 506 000.00 | 9 348 000.00 | 5 842 000.00 |
FG Production vendue services | 6 854 000.00 | 692 000.00 | 7 546 000.00 | 6 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 000.00 | 4 198 000.00 | 16 894 000.00 | 12 696 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 372 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 224 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 475 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 042 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 000.00 | 9 000.00 | | 439 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964 000.00 | 22 000.00 | | 1 964 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 22 000.00 | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 000.00 | 2 196 000.00 | | 221 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743 000.00 | -2 174 000.00 | | 1 743 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251 000.00 | 48 236 000.00 | | 23 251 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 279 000.00 | 48 534 000.00 | | 23 279 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 000.00 | -298 000.00 | | -28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 510 000.00 | 322 000.00 | 696 000.00 | 11 510 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 000.00 | 12 000.00 | | 1 697 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813 000.00 | 310 000.00 | 696 000.00 | 9 813 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 803 000.00 | 906 000.00 | 2 492 000.00 | 4 803 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803 000.00 | 906 000.00 | 2 492 000.00 | 4 803 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 000.00 | 781 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 073 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 000.00 | 3 851 000.00 | | 3 851 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 117 000.00 | 5 117 000.00 | | 5 117 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892 000.00 | 17 722 000.00 | 170 000.00 | 17 892 000.00 |
VW T.V.A. | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 692 000.00 | 11 692 000.00 | | 11 692 000.00 |