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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 451.00 | 16 101.00 | 37 350.00 | 53 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 692.00 | 59 727.00 | 94 965.00 | 154 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 272.00 | 78 427.00 | 149 844.00 | 228 272.00 |
BT Marchandises | 343 909.00 | 7 000.00 | 336 909.00 | 343 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 316.00 | 79.00 | 71 237.00 | 71 316.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 386 432.00 | | 386 432.00 | 386 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 776.00 | 7 079.00 | 804 696.00 | 811 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 047.00 | 85 506.00 | 954 541.00 | 1 040 047.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 125.00 | 340 279.00 | | 406 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | 65 846.00 | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 485 529.00 | 414 925.00 | | 485 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 750.00 | 75 000.00 | | 96 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 750.00 | 75 000.00 | | 96 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 2 328.00 | | 13 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 190.00 | 20 138.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 66 909.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 124.00 | 65 675.00 | | 57 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 13 016.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 262.00 | 168 065.00 | | 372 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 541.00 | 657 990.00 | | 954 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 262.00 | 168 065.00 | | 172 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 194.00 | 17 251.00 | 8 018.00 | 69 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 594.00 | 17 251.00 | 8 018.00 | 66 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 28 000.00 | 6 250.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 28 000.00 | 6 250.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 072.00 | 162 072.00 | 200 000.00 | 362 072.00 |