| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 12 331.00 | 163.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 091.00 | 432.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 029.00 | 13 422.00 | 45 607.00 | 59 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BN En cours de production de biens | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 928.00 | 13 422.00 | 256 507.00 | 269 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 992.00 | | 573 992.00 | 573 992.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 029.00 | | 574 029.00 | 574 029.00 |
FM Production stockée | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 974.00 | | | 581 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 549.00 | | | 553 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 403.00 | | 626.00 | 58 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | | 626.00 | 13 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 644.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 644.00 | | 12 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 699.00 | 146 799.00 | 6 900.00 | 153 699.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 477.00 | 107 857.00 | 38 619.00 | 146 477.00 |