| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
AP Constructions | 41 530.00 | 31 591.00 | 9 938.00 | 41 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 120.00 | 26 000.00 | 7 120.00 | 33 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 339.00 | 1 322 948.00 | 863 391.00 | 2 186 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 209.00 | 1 401 742.00 | 1 030 466.00 | 2 432 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 041.00 | 431.00 | 469 609.00 | 470 041.00 |
BZ Autres créances | 909 002.00 | | 909 002.00 | 909 002.00 |
CF Disponibilités | 962 589.00 | | 962 589.00 | 962 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 214.00 | 431.00 | 2 372 783.00 | 2 373 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 423.00 | 1 402 173.00 | 3 403 249.00 | 4 805 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 644 753.00 | | | 1 644 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
DK Provisions réglementées | 461 990.00 | | | 461 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 549.00 | | | 2 284 549.00 |
DP Provisions pour risques | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 215.00 | | | 188 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 925.00 | | | 805 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 249.00 | | | 3 403 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 512.00 | | | 729 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 664.00 | | 1 506 664.00 | 1 506 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 664.00 | | 1 506 664.00 | 1 506 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 403.00 | | | 1 679 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 298.00 | | | 1 542 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 126.00 | | 316 863.00 | 2 337 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 098.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 779.00 | 2 432 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 681.00 | 2 279 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 512.00 | | 316 863.00 | 2 172 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 997.00 | 90 750.00 | 168 004.00 | 1 478 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 497.00 | 90 750.00 | 168 004.00 | 1 476 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 759.00 | 30 587.00 | 83 356.00 | 514 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355.00 | 76.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 76.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 889.00 | 30 663.00 | 83 356.00 | 827 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 587.00 | 83 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 470 041.00 | 470 041.00 | | 470 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 119.00 | 44 706.00 | 76 413.00 | 121 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 002.00 | 909 002.00 | | 909 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 829.00 | 1 389 813.00 | 16.00 | 1 389 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 925.00 | 729 512.00 | 76 413.00 | 805 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |