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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 156.00 | 2 142.00 | 4 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 20 958.00 | 20.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 256.00 | 23 114.00 | 5 142.00 | 28 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | 333.00 | 467.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 918.00 | | 361 918.00 | 361 918.00 |
CF Disponibilités | 969 027.00 | | 969 027.00 | 969 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 809.00 | 333.00 | 1 463 476.00 | 1 463 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 065.00 | 23 447.00 | 1 468 618.00 | 1 492 065.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DG Autres réserves | 38 638.00 | 51 944.00 | | 38 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 647.00 | -13 307.00 | | 466 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 107.00 | 949 460.00 | | 1 416 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 597.00 | 587 961.00 | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 5 659.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 354.00 | 1 294.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 511.00 | 594 914.00 | | 52 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 618.00 | 1 544 374.00 | | 1 468 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 914.00 | 6 953.00 | | 27 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 349.00 | | | 386 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 349.00 | | | 386 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 349.00 | | | 376 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 172.00 | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 574.00 | 18 948.00 | | 531 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 927.00 | 32 254.00 | | 64 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 647.00 | -13 307.00 | | 466 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 540.00 | | |