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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 572.00 | 111 832.00 | 7 739.00 | 119 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 250.00 | 148 322.00 | 53 927.00 | 202 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 346 087.00 | 260 155.00 | 14 085 932.00 | 14 346 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
BZ Autres créances | 329 310.00 | | 329 310.00 | 329 310.00 |
CF Disponibilités | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 431.00 | 260 155.00 | 14 622 276.00 | 14 882 431.00 |
CU Autres participations | 14 024 265.00 | | 14 024 265.00 | 14 024 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 085 108.00 | 5 085 108.00 | | 5 085 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 695 536.00 | 5 695 536.00 | | 5 695 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 511.00 | 508 511.00 | | 508 511.00 |
DG Autres réserves | 439 014.00 | 1 038 149.00 | | 439 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 287.00 | 1 147 748.00 | | 1 606 287.00 |
DK Provisions réglementées | 118 816.00 | 159 005.00 | | 118 816.00 |
DL TOTAL (I) | 13 453 273.00 | 13 634 059.00 | | 13 453 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 679.00 | 8 071 707.00 | | 555 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 925.00 | 137 389.00 | | 174 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 267.00 | 376 480.00 | | 438 267.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 52.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 002.00 | 8 585 628.00 | | 1 169 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 276.00 | 22 219 687.00 | | 14 622 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 002.00 | 8 585 628.00 | | 1 169 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 365.00 | | 2 686 365.00 | 2 686 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 365.00 | | 2 686 365.00 | 2 686 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 134 607.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 247.00 | 27 850.00 | | 42 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 854.00 | 27 850.00 | | 176 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306.00 | 22 183.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 22 391.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 547.00 | 5 458.00 | | 174 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 929.00 | 87 478.00 | | 60 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 319.00 | 3 732 640.00 | | 4 385 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 032.00 | 2 584 892.00 | | 2 779 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 287.00 | 1 147 748.00 | | 1 606 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 382 154.00 | | 11 722.00 | 14 382 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 024 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 789.00 | 14 346 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 212.00 | 119 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 202 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 959.00 | | 3 825.00 | 156 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 929.00 | | 7 897.00 | 200 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 024 265.00 | | | 14 024 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 671.00 | 71 273.00 | 47 789.00 | 236 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 27 764.00 | 41 212.00 | 125 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 43 508.00 | 6 576.00 | 111 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VC Groupe et associés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VI Groupe et associés | 555 679.00 | 555 679.00 | | 555 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VP Divers | 197 454.00 | 197 454.00 | | 197 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 095.00 | 470 095.00 | | 470 095.00 |
VW T.V.A. | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 002.00 | 1 169 002.00 | | 1 169 002.00 |