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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 356 812.00 | 319 390.00 | 37 422.00 | 356 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 282.00 | 70 988.00 | 40 294.00 | 111 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 721.00 | 28 241.00 | 85 479.00 | 113 721.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 723.00 | 418 619.00 | 222 104.00 | 640 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BT Marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 143.00 | 418 619.00 | 398 524.00 | 817 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DG Autres réserves | 60 447.00 | 55 015.00 | | 60 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 23 432.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 99 850.00 | 95 551.00 | | 99 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 722.00 | 106 712.00 | | 152 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980.00 | 18 375.00 | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 40 366.00 | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | 74 136.00 | | 79 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 673.00 | 239 589.00 | | 298 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 524.00 | 335 139.00 | | 398 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 722.00 | 29 365.00 | 97 984.00 | 152 722.00 |
VI Groupe et associés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 673.00 | 175 316.00 | 97 984.00 | 298 673.00 |