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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 3 872.00 | 845.00 | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 843.00 | 40 978.00 | 865.00 | 41 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 186.00 | 44 850.00 | 59 337.00 | 104 186.00 |
BP En cours de production de services | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 331 468.00 | | 331 468.00 | 331 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 872.00 | | 421 872.00 | 421 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 058.00 | 44 850.00 | 481 208.00 | 526 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 1 517.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 534.00 | 279 578.00 | | 250 534.00 |
DL TOTAL (I) | 371 075.00 | 399 541.00 | | 371 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 633.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 36 333.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 58 194.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 719.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 133.00 | 102 420.00 | | 110 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 208.00 | 501 961.00 | | 481 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 133.00 | 102 420.00 | | 110 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 329.00 | | 1 189.00 | 106 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 104 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 62 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 486.00 | | 1 189.00 | 64 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | -1 269.00 | | 46 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | -1 746.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 501.00 | 477.00 | | 40 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VW T.V.A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |