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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 357 943.00 | 96 633.00 | 261 310.00 | 357 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 475.00 | 139 489.00 | 48 986.00 | 188 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 113.00 | 154 716.00 | 39 397.00 | 194 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 750.00 | 392 482.00 | 560 268.00 | 952 750.00 |
BT Marchandises | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
BZ Autres créances | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CF Disponibilités | 221 447.00 | | 221 447.00 | 221 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 122.00 | | 518 122.00 | 518 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 873.00 | 392 482.00 | 1 078 390.00 | 1 470 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 790.00 | 480 268.00 | | 485 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | 5 522.00 | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 564 058.00 | 502 560.00 | | 564 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 726.00 | 331 951.00 | | 309 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 163.00 | 12 063.00 | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 914.00 | 104 908.00 | | 114 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 986.00 | 48 372.00 | | 75 986.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 3 468.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 332.00 | 500 763.00 | | 514 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 390.00 | 1 003 322.00 | | 1 078 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 033.00 | 220 284.00 | | 258 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 911.00 | | 39 917.00 | 1 297 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 078.00 | 952 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 246.00 | 212 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 831.00 | 740 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 445.00 | | 39 917.00 | 1 070 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 192.00 | 66 628.00 | 328 337.00 | 654 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | | 10 031.00 | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 515.00 | 66 628.00 | 318 305.00 | 642 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 726.00 | 53 427.00 | 147 750.00 | 309 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 331.00 | 258 032.00 | 147 750.00 | 514 331.00 |